HPG, PVD và IDC có gì hấp dẫn?

HPG, PVD và IDC có gì hấp dẫn?

Các CTCK khuyến nghị mua HPG nhờ kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng; tăng tỷ trọng PVD nhờ toàn bộ giàn khoan có việc làm; tăng tỷ trọng IDC nhờ lợi nhuận bùng nổ

Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 33,200 đồng/cp

CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho biết, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (PATMI) quý 2/2026 đạt 6.4 ngàn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức lợi nhuận cốt lõi quý 1/2026 (5.2 ngàn tỷ đồng), chủ yếu nhờ khả năng hấp thụ HRC vượt trội. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của HPG đã hoàn thành 70% kế hoạch năm của công ty.

Trong quý 2/2026, tổng sản lượng tiêu thụ của HPG tăng trưởng 9% so với quý trước và 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mảng HRC tăng ấn tượng, đặt mức tăng 36% so với quý trước và 62% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời 27.83% áp lên HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 4/2026. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chính thức áp thuế CBPG thời hạn 5 năm vào cuối tháng 7 vừa qua, tạo môi trường cạnh tranh thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp sản xuất HRC trong nước.

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng, quặng sắt tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, than cốc tăng 29%, biên lợi nhuận gộp mảng thép vẫn mở rộng thêm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước nhờ khả năng gia tăng giá bán (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước).

Trên cơ sở, Dự án Dung Quất 2 còn nhiều dư địa gia tăng sản lượng khi mới vận hành khoảng 65% công suất thiết kế, Yuanta duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 12 tháng là 33,200 đồng/cp, tương ứng mức tăng giá dự kiến 52% so với giá đóng cửa 21,800 đồng/cp ngày 30/07/2026.

Xem thêm tại đây

Khuyến nghị tăng tỷ trọng PVD với giá mục tiêu 21,500 đồng/cp

CTCK Agribank (Agriseco) cho biết, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2026 đạt 3,028 tỷ đồng, tăng 24.6% so với cùng kỳ năm trước. Số giàn khoan tự nâng sở hữu hoạt động bình quân tăng lên 5.91 giàn, so với 3.67 giàn cùng kỳ, giúp doanh thu dịch vụ khoan tăng 46.4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 6,438 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 479 tỷ đồng, tăng 22%. Kết quả này tương ứng thực hiện gần 58% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Nguồn: Agriseco

Theo báo cáo hoạt động, PVD đang vận hành 7 giàn sở hữu và thuê ngoài 4 giàn đối tác, tất cả các giàn đều có việc làm. Mức độ lấp đầy duy trì ở mức cao với hiệu suất hoạt động trên 99% và giá thuê ổn định khoảng 90,000 USD/ngày. Một số giàn sở hữu đã ký hợp đồng dài hạn tới năm 2028 tại các thị trường quốc tế như Indonesia và Brunei. Ngoài ra, việc đưa các giàn PVD VIII, PVD IX vào hoạt động cùng kế hoạch tiếp nhận giàn tự nâng thứ 8 (PV Drilling X) trong tháng 10/2026 sẽ tiếp tục củng cố dư địa tăng trưởng cho công ty.

Với triển vọng mở rộng công suất và nhu cầu khoan trong nước gia tăng, Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu 21,500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 18.7% so với giá tại ngày báo cáo 03/08/2026 là 18,100 đồng/cp.

Xem thêm tại đây

Khuyến nghị tăng tỷ trọng IDC với giá mục tiêu 46,500 đồng/cp

CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2026 với kết quả vượt trội: Doanh thu thuần đạt 2,270 tỷ đồng, tăng 28.8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 663 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng đạt 610 tỷ đồng, tăng 105%.

Động lực chính đến từ điểm rơi ghi nhận doanh thu một lần cho thuê đất KCN tại các dự án có giá vốn thấp (Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2 mở rộng), giúp biên lợi nhuận gộp quý 2 mở rộng lên 37.4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần IDC đạt 3,756 tỷ đồng, tăng 5.6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1,253 tỷ đồng, tăng 20.5%, thực hiện 43.2% kế hoạch năm. SHS đánh giá cao IDC nhờ sở hữu quỹ đất sạch lớn hơn 4,073 ha tại các vị trí chiến lược (Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2, Tân Phước 1, Vinh Quang, Phú Long…), hệ sinh thái công nghiệp khép kín (tích hợp BĐS KCN, năng lượng, dịch vụ, cảng biển) và tỷ lệ cổ tức tiền mặt duy trì cao ở mức 35%-40%/năm.

Bên cạnh đó, IDC đang hoàn tất thủ tục thành lập CTCP VTA Global Port để hoàn thiện mảnh ghép logistics cảng thủy nội địa phục vụ cụm KCN Phú Mỹ – Cái Mép và đang cân nhắc kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE vào cuối năm 2026.

SHS duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 46,500 đồng/cổ phiếu (sau điều chỉnh cổ tức ngày 23/07/2026), tương ứng mức tăng 39% so với giá tại ngày báo cáo 03/08/2026 là 33,300 đồng/cp.

Xem thêm tại đây

Mai Quốc

FILI

– 11:03 10/08/2026