Quỹ tỷ USD của Dragon Captial tiếp tục gia tăng tỷ trọng tiền mặt, nắm giữ gần 2.000 tỷ đồng

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 23/2 của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý cho biết tỷ trọng tiền mặt của quỹ được nâng lên 4,68%, tương ứng lượng tiền chờ giải ngân đạt 77,7 triệu USD (~1.843 tỷ đồng), tăng hơn 44 triệu USD (~1.050 tỷ đồng) trong tuần 16/2-23/2. Quy mô danh mục của VEIL đạt gần 1,66 tỷ USD, giảm hơn 131 triệu USD (~3.100 tỷ đồng) trong hơn 1 tháng.

Kể từ khi quỹ VEIL đạt trạng thái gần như“full cổ phiếu”hồi 19/1, quỹ này đã liên tục bán ròng nâng tỷ trọng tiền mặt từ mức thấp nhất là 0,54% lên 4,68% tại ngày 23/2. Lượng tiền nắm giữ tương ứng tăng thêm 68 triệu USD (~1.600 tỷ đồng).

Top 10 danh mục đầu tư của VEIL không xuất hiện nhiều sự thay đổi. Chỉ duy nhất cổ phiếu BCM vượt qua GAS đứng vị trí thứ 7 với tỷ trọng 4,47%. Top 3 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vẫn ghi nhận ACB, VPB và HPG, tỷ trọng lần lượt 13,53%, 12,32% và 7,6% tại ngày 23/2.

Tại thời điểm 23/2, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 8,03 USD, giảm 0,99% so với tuần trước và tăng 2,29% so với đầu năm.

Từ giữa tháng 2/2023, vận động dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán có sự chững lại và đảo chiều bán ròng. Động thái đảo chiều bán ròng là một tín hiệu không mấy tích cực khi khối ngoại từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhịp hồi phục cuối năm 2022 và tháng đầu năm. Không nằm ngoài xu hướng, nhóm quỹ Dragon Capital nói chung và VEIL nói riêng đã có động thái bán ra khá mạnh tay trong khoản thời gian gần đây.

Sau tháng 1 hứng khởi, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong tháng 2 đã tác động tiêu cực lên kết quả của quỹ. Sau 2 tháng, VEIL gần như đã quay trở lại vạch xuất phát.

Không chỉ VEIL mà nhiều quỹ khác trên thị trường cũng chung tình trạng. Mới đây, nhà quản lý quỹ Pyn Elite Fund cho biết mức hiệu suất đầu tư tăng hơn 10% trong tháng 1/2023 của PYN Elite Fund đã bị triệt tiêu hoàn toàn trong tháng 2, đưa giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trở lại mức cuối năm 2022.

Đồng thời, lãi suất sau khi tăng mạnh vào khoảng tháng 12/2022 đã bắt đầu giảm và ông Petri Deryng nhận định xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong năm nay khi các yếu tố gây ra sự bất ổn trên thị trường Việt Nam lắng xuống.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam không thể dự đoán trước trong ngắn hạn và nhà đầu tư lúc này cần kiên nhẫn” , ông Petri Deryng cho hay.